Инструмент AKYL

Анализ бюджета

Сравнение плановых и фактических показателей, выявление отклонений и оценка финансовой устойчивости управления.

План-факт и KPI в одном окне·Для МЖД и управляющих организаций

Сводка периода

План vs факт

План

1,29 млн

Факт

1,37 млн

KPI

0,82

К инструментам

Период: Месяц · коэфф. ×1

Период

Блок 2 · Расчёт: для каждой строки: отклонение = факт − план; delta = (факт − план) / план (при плане 0 → 0); KPI = max(0, 1 − |delta|). Итоги суммируются по статьям с учётом периода.

Блок 1

Ввод данных бюджета

Задайте статьи расходов: план и факт пересчитываются автоматически с учётом выбранного периода (базовые значения — за месяц).

Статья	План (₽/мес)	Факт (₽/мес)

Блок 3 · Итоги

Ключевые метрики

Автоматический расчёт по формулам отклонения, delta и KPI бюджета.

План

1 290 000 ₽

Сумма плановых значений по статьям

Факт

1 365 100 ₽

Фактические расходы за выбранный период

Отклонение

+75 100 ₽

Факт − план (абсолютное отклонение)

Устойчиво

0.94

KPI бюджета: 1 − |Δ|, где Δ — относительное отклонение

Блок 4

Таблица анализа

Отклонение, delta %, KPI и статус по каждой статье.

Статья	План	Факт	Отклонение	Delta %	KPI	Статус
Электроэнергия	420 000 ₽	468 000 ₽	+48 000 ₽	11,4 %	0.89	Стабильно
Водоснабжение	180 000 ₽	172 500 ₽	-7 500 ₽	-4,2 %	0.96	Стабильно
Уборка	95 000 ₽	98 200 ₽	+3 200 ₽	3,4 %	0.97	Стабильно
Обслуживание лифта	140 000 ₽	139 000 ₽	-1 000 ₽	-0,7 %	0.99	Стабильно
Текущий ремонт	260 000 ₽	318 000 ₽	+58 000 ₽	22,3 %	0.78	Требует внимания
Аварийный резерв	120 000 ₽	88 000 ₽	-32 000 ₽	-26,7 %	0.73	Требует внимания
Административные расходы	75 000 ₽	81 400 ₽	+6 400 ₽	8,5 %	0.91	Стабильно

Блок 5 · Визуализация

Графики и структура

Сравнение плана и факта по статьям и доля фактических расходов.

План и факт по статьям

Сгруппированные столбцы (тыс. ₽ по оси для читаемости)

Структура фактических расходов

Распределение факта по статьям бюджета

Ключевые риски

Зоны, где бюджет наиболее напряжён

Явных критических зон не выявлено по текущим данным.

Сильные стороны бюджета

Статьи с устойчивым исполнением

ЭлектроэнергияKPI 0.89
ВодоснабжениеKPI 0.96
УборкаKPI 0.97
Обслуживание лифтаKPI 0.99
Административные расходыKPI 0.91
Экономия / запас: Аварийный резерв-32 000 ₽
Экономия / запас: Водоснабжение-7 500 ₽

Управленческий вывод

Резюме для решения

Бюджет исполняется устойчиво: совокупное отклонение в допустимых пределах, KPI бюджета высокий. Можно поддерживать текущий ритм план-факт контроля и ежемесячной отчётности.

Совокупный KPI